王村镇2025年5月资产负债表
| 编制单位：524001-歙县王村镇人民政府 | 2025年5月31日 | 单位：元 | |||
| 资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产 | 流动负债 | ||||
| 货币资金 | 3,424,434.28 | 13,010,844.21 | 短期借款 | ||
| 短期投资 | 应交增值税 | ||||
| 财政应返还额度 | 其他应交税费 | ||||
| 应收票据 | 应缴财政款 | ||||
| 应收账款净额 | 应付职工薪酬 | ||||
| 预付账款 | 应付票据 | ||||
| 应收股利 | 应付账款 | ||||
| 应收利息 | 应付政府补贴款 | ||||
| 其他应收款净额 | 11,122,261.11 | 11,143,061.11 | 应付利息 | ||
| 存货 | 120,050.27 | 87,653.00 | 预收账款 | ||
| 待摊费用 | 其他应付款 | 15,951,071.96 | 25,558,281.89 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | ||||
| 其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 14,666,745.66 | 24,241,558.32 | 其他流动负债 | ||
| 非流动资产 | 流动负债合计 | 15,951,071.96 | 25,558,281.89 | ||
| 长期股权投资 | 非流动负债 | ||||
| 长期债券投资 | 长期借款 | ||||
| 固定资产原值 | 9,994,583.05 | 9,994,583.05 | 长期应付款 | ||
| 减：固定资产累计折旧 | 3,472,869.02 | 3,346,499.31 | 预计负债 | ||
| 固定资产净值 | 6,521,714.03 | 6,648,083.74 | 其他非流动负债 | ||
| 工程物资 | 非流动负债合计 | ||||
| 在建工程 | 受托代理负债 | ||||
| 无形资产原值 | 4,000.00 | 4,000.00 | 负债合计 | 15,951,071.96 | 25,558,281.89 |
| 减：无形资产累计摊销 | 2,166.84 | 1,889.04 | |||
| 无形资产净值 | 1,833.16 | 2,110.96 | |||
| 研发支出 | |||||
| 公共基础设施原值 | 31,747,936.00 | 31,747,936.00 | |||
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） | 3,705,747.64 | 1,109,248.69 | |||
| 公共基础设施净值 | 28,042,188.36 | 30,638,687.31 | |||
| 政府储备物资 | |||||
| 文物文化资产 | |||||
| 保障性住房原值 | |||||
| 减：保障性住房累计折旧 | 净资产 | ||||
| 保障性住房净值 | 累计盈余 | 35,972,158.44 | 35,972,158.44 | ||
| 长期待摊费用 | 专用基金 | ||||
| 待处理财产损溢 | 权益法调整 | ||||
| 其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | ||||
| 非流动资产合计 | 34,565,735.55 | 37,288,882.01 | 本期盈余* | -2,690,749.19 | |
| 受托代理资产 | 净资产合计 | 33,281,409.25 | 35,972,158.44 | ||
| 资产总计 | 49,232,481.21 | 61,530,440.33 | 负债和净资产总计 | 49,232,481.21 | 61,530,440.33 |
皖公网安备 34102102000111号
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