索引号： 003150768/202506-00024 信息分类： 债权债务
主题分类： 国民经济管理、国有资产监管,财政、金融、审计 发文日期： 2025-06-30
发布机构： 歙县金川乡人民政府 发布日期： 2025-06-30
生效日期： 有效 废止日期：
发布文号： 无 关键词： 金川乡
内容概述： 资产负债表 有效性： 有效

金川乡6月资产负债表

作者：歙县金川乡 发布时间：2025-06-30 15:55 信息来源：歙县金川乡人民政府 阅读次数：次
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行政事业单位 行次 上月期末数 期末数 行政单位上月期末数 事业单位期末数 民间非营利组织 行次 上月期末数 期末数
栏次 1 2 3 6 栏次 1 2
一、资产合计 1 155,502,719.85 155,453,235.37 155,502,719.85 0 一、资产合计 42
    流动资产 2 4,683,743.86 5,112,396.75 4,683,743.86 0     流动资产 43
      其中：货币资金 3 3,768,371.75 4,197,667.98 3,768,371.75 0       其中：货币资金 44
              库存现金 4 0               现金 45
              银行存款 5 3,768,371.75 4,197,667.98 3,768,371.75 0               银行存款 46
              零余额账户用款额度 6 0 47
              其他货币资金 7 0               其他货币资金 48
    非流动资产 8 150,818,975.99 150,340,838.62 150,818,975.99 0     非流动资产 49 —— ——
      长期股权投资 9 0       长期投资 50
      长期债券投资 10 0 51
      固定资产原值 11 2,820,887.39 2,779,462.39 2,820,887.39 0       固定资产原值 52
        减：固定资产累计折旧 12 1,221,650.84 1,189,119.53 1,221,650.84 0         减：固定资产累计折旧 53
        固定资产净值 13 1,599,236.55 1,590,342.86 1,599,236.55 0         固定资产净值 54
      在建工程 14 0       在建工程 55
         其中：已使用未转固在建工程 15 0          其中：已使用未转固在建工程 56
      无形资产原值 16 150,000.00 150,000.00 150,000.00 0       无形资产原值 57
        减：无形资产累计摊销 17 70,250.00 70,500.00 70,250.00 0         减：无形资产累计摊销 58
        无形资产净值 18 79,750.00 79,500.00 79,750.00 0         无形资产净值 59
      研发支出 19 0 60
      公共基础设施原值 20 168,837,724.00 168,837,724.00 168,837,724.00 0 61
        市政基础设施原值 21 0 62
        交通基础设施原值 22 168,837,724.00 168,837,724.00 168,837,724.00 0 63
        水利基础设施原值 23 0 64
        其他公共基础设施原值 24 0 65
      公共基础设施净值 25 149,139,989.44 148,670,995.76 149,139,989.44 0 66
        市政基础设施净值 26 0 67
        交通基础设施净值 27 149,139,989.44 148,670,995.76 149,139,989.44 0 68
        水利基础设施净值 28 0 69
        其他公共基础设施净值 29 0 70
      政府储备物资 30 0 71
      文物文化资产 31 0       文物文化资产 72
      保障性住房原值 32 0 73
        减：保障性住房累计折旧 33 0 74
        保障性住房净值 34 0 75
      其他非流动资产 35 0       其他 76
    受托代理资产 36 0     受托代理资产 77
二、负债合计 37 4,863,856.23 5,292,509.12 4,863,856.23 0 二、负债合计 78
三、净资产合计 38 150,638,863.62 150,160,726.25 150,638,863.62 0 三、净资产 79
 其中:累计盈余 39 153,030,197.17 153,030,197.17 153,030,197.17 0 80
      专用基金 40 0 81
      本期盈余 41 -2,391,333.55 -2,869,470.92 -2,391,333.55 0 82
资金结余情况：
行政事业单位 行次 上月期末数 期末数 上月期末数 期末数
栏次 1 2 1 2
 其中:非财政拨款结余 83 0 85
      经营结余 84 0 86
资产处置情况：
行政事业单位 行次 原值 净值 原值 净值 民间非营利组织 行次 原值 净值
栏次 1 2 1 2 栏次 1 2
    处置资产的价值（不包含报废/报损） 87 0     处置资产的价值（不包含报废/报损） 90
      调拨资产的价值 88 0       调拨资产的价值 91
    资产处置收益（不包含报废/报损） 89 ——       -- 0     资产处置收益（不包含报废/报损） 92 ——
填报须知：
1、资产数据需资产管理员到资产系统进行折旧操作，才可以取到对应月份数据。（如：需取1月资产数据，那么就需要计提1月份折旧。以此类推）
2、会计核算数据需单位财务人员进行相应月份审核记账，数据时间是T+1，也就是隔天取数。