金川乡4月资产负债表
编制单位:520001-歙县金川乡人民政府 | 2025年4月30日 | 单位:元 | ||||
资产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和净资产 | 期末余额 | 年初余额 | |
流动资产 | 流动负债 | |||||
货币资金 | 3,353,078.19 | 5,748,177.36 | 短期借款 | |||
短期投资 | 应交增值税 | |||||
财政应返还额度 | 其他应交税费 | |||||
应收票据 | 应缴财政款 | 186,777.35 | 194,069.75 | |||
应收账款净额 | 应付职工薪酬 | |||||
预付账款 | 6,120.00 | 6,120.00 | 应付票据 | |||
应收股利 | 应付账款 | |||||
应收利息 | 应付政府补贴款 | |||||
其他应收款净额 | 880,681.66 | 880,632.11 | 应付利息 | |||
存货 | 28,620.00 | 28,620.00 | 预收账款 | |||
待摊费用 | 其他应付款 | 4,242,498.10 | 6,630,255.32 | |||
一年内到期的非流动资产 | 预提费用 | |||||
其他的流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | |||||
流动资产合计 | 4,268,499.85 | 6,663,549.47 | 其他流动负债 | |||
非流动资产 | 流动负债合计 | 4,429,275.45 | 6,824,325.07 | |||
长期股权投资 | 非流动负债 | |||||
长期债券投资 | 长期借款 | |||||
固定资产原值 | 2,820,887.39 | 2,820,887.39 | 长期应付款 | 19,336.77 | 19,336.77 | |
减:固定资产累计折旧 | 1,212,756.20 | 1,176,535.69 | 预计负债 | |||
固定资产净值 | 1,608,131.19 | 1,644,351.70 | 其他非流动负债 | |||
工程物资 | 非流动负债合计 | 19,336.77 | 19,336.77 | |||
在建工程 | 受托代理负债 | |||||
无形资产原值 | 150,000.00 | 150,000.00 | 负债合计 | 4,448,612.22 | 6,843,661.84 | |
减:无形资产累计摊销 | 70,000.00 | 69,000.00 | ||||
无形资产净值 | 80,000.00 | 81,000.00 | ||||
研发支出 | ||||||
公共基础设施原值 | 168,837,724.00 | 168,837,724.00 | ||||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | 19,228,740.88 | 17,352,766.16 | ||||
公共基础设施净值 | 149,608,983.12 | 151,484,957.84 | ||||
政府储备物资 | ||||||
文物文化资产 | ||||||
保障性住房原值 | ||||||
减:保障性住房累计折旧 | 净资产 | |||||
保障性住房净值 | 累计盈余 | 153,030,197.17 | 153,030,197.17 | |||
长期待摊费用 | 专用基金 | |||||
待处理财产损溢 | 权益法调整 | |||||
其他非流动资产 | 无偿调拨净资产* | |||||
非流动资产合计 | 151,297,114.31 | 153,210,309.54 | 本期盈余* | -1,913,195.23 | ||
受托代理资产 | 净资产合计 | 151,117,001.94 | 153,030,197.17 | |||
资产总计 | 155,565,614.16 | 159,873,859.01 | 负债和净资产总计 | 155,565,614.16 | 159,873,859.01 | |
注:“*”标识项目为月报项目,年报中不需列示。 |