歙县招商局2018年度部门决算
目 录
第一部分 歙县招商局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 歙县招商局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 歙县招商局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
歙县招商局2018年度部门决算情况
第一部分 歙县招商局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省对外招商引资的法律、法规和方针、政策，研究制定我县对外招商引资工作的具体政策和配套措施，并组织实施。
（二）编制全县招商引资、经济合作工作规划、计划和年度工作安排意见，分解和考核全县招商引资的目标任务，组织开展区域经济合作。指导县直、乡镇招商引资、经济合作工作。
（三）组织开展全县性境内外招商引资活动，负责招商网络建设、运行，建立全县招商项目库，收集发布全县招商引资信息。
（四）参与重大招商引资项目的论证工作，组织并参与重大招商引资项目洽谈，为企业招商引资和外商投资提供咨询服务，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
（五）负责全县招商引资统计、协调工作。
（六）负责对外来投资企业做好协调服务工作，组织召开项目现场办公会，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题以及外来投资者的投诉。
（七）承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，歙县招商局2018年度部门决算属局本级决算，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
歙县招商局本级 |
|
2 |
…… |
第二部分 歙县招商局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
227.57 |
一、一般公共服务支出 |
211.10 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.67 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.99 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
227.57 |
本年支出合计 |
226.88 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
21.44 |
年末结转和结余 |
22.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
249.01 |
总计 |
249.01 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：歙县招商局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
227.57 |
227.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.12 |
211.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
150.42 |
150.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
59.31 |
59.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
90.96 |
90.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011350 |
事业运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
60.70 |
60.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
60.70 |
60.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：歙县招商局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
226.88 |
226.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
211.10 |
211.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
148.85 |
148.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011301 |
行政运行 |
60.01 |
60.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
88.69 |
88.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011350 |
事业运行 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
62.25 |
62.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
62.25 |
62.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：歙县招商局 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
227.57 |
一、一般公共服务支出 |
211.10 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
9.67 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.12 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.99 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
227.57 |
本年支出合计 |
226.88 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
21.44 |
年末财政拨款结转和结余 |
22.13 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
21.44 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
合计 |
249.01 |
合计 |
249.01 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：歙县招商局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
227.57 |
227.57 |
0.00 |
226.88 |
226.88 |
0.00 |
22.13 |
22.13 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21.44 |
21.44 |
0.00 |
211.12 |
211.12 |
0.00 |
211.10 |
211.10 |
0.00 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
150.42 |
150.42 |
0.00 |
148.85 |
148.85 |
0.00 |
21.46 |
21.46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
59.31 |
59.31 |
0.00 |
60.01 |
60.01 |
0.00 |
0.18 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
19.01 |
19.01 |
0.00 |
90.96 |
90.96 |
0.00 |
88.69 |
88.69 |
0.00 |
21.28 |
21.28 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
60.70 |
60.70 |
0.00 |
62.25 |
62.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
60.70 |
60.70 |
0.00 |
62.25 |
62.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.13 |
10.13 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.46 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
2.80 |
2.80 |
0.00 |
0.16 |
0.16 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.33 |
2.33 |
0.00 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
3.99 |
3.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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|
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公开06表 |
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|
部门：歙县招商局 |
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|
金额单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
96.64 |
302 |
商品和服务支出 |
125.23 |
310 |
资本性支出 |
0.83 |
|
30101 |
基本工资 |
16.98 |
30201 |
办公费 |
3.14 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.59 |
30202 |
印刷费 |
0.53 |
31002 |
办公设备购置 |
0.83 |
|
30103 |
奖金 |
46.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
1.95 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
5.53 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.58 |
30207 |
邮电费 |
0.36 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.93 |
30211 |
差旅费 |
4.86 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
7.29 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.30 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.17 |
30215 |
会议费 |
1.17 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
13.12 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
90.56 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.83 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.60 |
30229 |
福利费 |
0.02 |
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.57 |
30239 |
其他交通费用 |
6.42 |
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.22 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
100.82 |
公用经费合计 |
126.06 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
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公开07表 |
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|
部门：歙县招商局 |
|
|
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金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
注：歙县招商局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 歙县招商局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计249.01万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计249.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加8.70万元，增长3.62%，主要原因：一是招商小分队经费增加；二是招商引资工作奖励增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计227.57万元，其中：财政拨款收入227.57万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计226.88万元，其中：基本支出226.88万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计249.01万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计249.01万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加8.70万元，增长3.62%，主要原因：一是招商小分队经费增加；二是招商引资工作奖励增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入227.57万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加9.73万元，增长4.47%。主要原因一是招商小分队经费增加；二是招商引资工作奖励增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出226.88万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.01万元，增长3.66%。主要原因一是招商小分队经费增加；二是招商引资工作奖励增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出226.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出211.10万元，占93.04%;社会保障和就业（类）支出9.67万元，占4.26%；医疗卫生与计划生育支出2.12万元，占0.93%；住房保障（类）支出3.99万元，占1.77%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.57万元，支出决算为226.88万元，完成年初预算的99.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是部分费用在2019年1月报销。其中:基本支出226.88万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.31万元，支出决算为60.01万元，完成年初预算的101.18%，决算数大于预算数的主要原因是2017年部分招商引资经费2018年报销。
2．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为90.96万元，支出决算数位88.69万元，完成年初预算的97.50%，决算数小于预算数的主要原因是2018年招商小分队部分经费未报销。
3．一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项），年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。
4．一般公共服务（类）商贸事务（款）其他一般公共服务支出（项），年初预算为60.70万元，支出决算为62.25万元，完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是2017年下达的2016年向上争取奖励金2018年开支。
5．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为0.36万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动经费未开支。
6．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的100%。
7．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算为2.96万元，支出决算为2.80万元，完成年初预算的94.59%，决算数小于预算数的主要原因是2018年人员变动职业年金坐实部分缴费部分未开支。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.33万元，支出决算为2.12万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因为人员变动。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.99万元，支出决算为3.99万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出226.88万元，其中人员经费100.82万元，主要包括:基本工资16.98万元、津贴补贴10.59万元、奖金46.50万元、伙食补助费1.95万元、机关事业单位基本养老保险费5.53万元、职业年金缴费2.58万元、其他社会保障缴费2.93万元、住房公积金7.29万元、其他工资福利支出2.30万元、奖励金3.60万元、对其他个人和家庭的补助支出0.57万元；公用经费126.06万元，主要包括：办公费3.14万元、印刷费0.53万元、邮电费0.36万元、差旅费4.86万元、会议费1.17万元、公务接待费13.12万元、委托业务费90.56万元、工会经费0.83万元、福利费0.02万元、其他交通费用6.42万元、其他商品服务支出4.22万元、办公设备购置0.83万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
歙县招商局2018年度没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，歙县招商局机关运行经费支出126.06万元，比2017年增加19.17万元，增长17.93%，主要原因是2017年招商小分队部分经费在2018年报销。。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，歙县招商局政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.83万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2018年12月31日，歙县招商局共有车辆0辆，已移交机关事务局。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
2018年度我单位无重大专项编制绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件 ：1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
皖公网安备 34102102000111号
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